f5. Informes financieros y contables

Auxiliar cuenta contable por tercero

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Este informe permite descargar el listado de los saldos por cada cuenta contable y su respectivo tercero, en un rango de fechas determinado.

Para generar el reporte debes acceder por Reportes – Financieros / Contables – Otros – Auxiliar cuenta contable por tercero.

Una vez se ingrese a la opción será posible aplicar diversos filtros tales como:

  • Código contable: Permite ingresar un rango de códigos contables.
  • Tercero: Es posible realizar el filtro por el tercero (cliente – proveedor) al cual se le han contabilizado los documentos.
  • Agrupa información: Permite seleccionar si requieres la información de las cuentas contables agrupadas o no.
  • Fecha de elaboración: Permite seleccionar la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.

  • Incluye cierre: Es posible realizar la marcación para conocer el reporte con los valores de cierre.
  • Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.

Al dar clic en el botón  el sistema lista la cuenta o cuentas seleccionadas en el filtro donde se haya relacionado a un tercero especifico, allí se detalla la siguiente información:

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