f5. Informes financieros y contables

Balance de prueba por centros de costos

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El Balance de prueba por centro de costo es un informe que discrimina los movimientos por centro de costo en cada cuenta contable reportando el saldo anterior, movimiento débito, movimiento crédito y el nuevo saldo en un rango de fechas específico.

Importante: el Balance de prueba está conformado por todas las cuentas contables, es decir, lista las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Para generar este Balance de prueba es necesario que ingreses por la ruta: Reportes – Financieros / Contables – Balance de pruebas – Balance de prueba por centro de costo.

Al ingresar a esta opción es posible que apliques algunos filtros de búsqueda los cuales se describen a continuación:

  • Nivel de presentación: Corresponde al nivel mediante el cual se va a presentar el reporte, es decir Grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar, sub auxiliar.

  • Año fiscal: seleccionas el año sobre el cual se requiere conocer la información y el rango de meses a tener en cuenta.

  • Cliente: es posible realizar el filtro por el tercero al cual se le han contabilizado los documentos.
  • Cuenta contable: en estas casillas el sistema te permite seleccionar desde que cuenta o el rango de cuentas contables a tener en cuenta para la generación del listado.
  • Centro de costo: en caso de requerirlo es posible solo consultar la información por un centro de costo en especial.
  • Incluye cuenta contable de diferencia fiscal: puedes selecciona si en el estado financiero se quieren visualizar aquellas cuentas que al momento de su creación se marcaron como “Diferencia fiscal” y las cuales tienen movimiento contabilizado.

Una vez definas los criterios de búsqueda se debe dar clic en el botón  y el sistema muestra un reporte con la siguiente información.

Adicional este reporte te permite agrupar y desagrupar por centro de costos con el icono , este reporte se puede enviar a Excel con el icono  que se habilita en la parte superior derecha de la ventana.

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