h1. Otros procesos

Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero

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El proceso de cierre de las cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero se realiza para aquellas cuentas contables que requieren trasladar sus saldos a un solo tercero, por ejemplo, las cuentas de impuestos: IVA, Retención en la fuente, Retención del ICA, Retención del IVA las cuales tienen sus saldos en diferentes terceros y se traslada el saldo a un NIT, en este caso al Nit de la DIAN.

Para ejecutar el proceso de Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero recomendamos tener en cuenta: 

1. Haber registrado todos los movimientos contables correspondientes al año para el cual vas a realizar el cierre.

Importante: Si tienes comprobantes no contabilizados, el sistema te lo informará con la siguiente ventana emergente, asimismo podrás corregirlo a través del botón Solucionar

Importante comprobantes no cntabilizados

2. Siigo Nube trae por defecto un comprobante contable para la contabilización del cierre, este es el CC-998, si deseas usar otro comprobante lo puedes definir y seleccionar.

3. No realizar ningún movimiento contable mientras se ejecuta el proceso de cierre de año.

4. No incluir cuentas de ingreso, gasto o costo, ya que el proceso de cierre definitivo cancela el saldo de estas cuentas.

Para realizar la generación del cierre de cuentas por tercero, ingresas por la ruta de:  Contabilidad – Procesos contables – Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero.

cuentas por terceros

Al ingresar a la opción, el sistema te mostrará los siguientes campos para generar el proceso:

cierre por terceros

* Año de cierre: seleccionas el año para el cual se desea realizar el proceso de cierre de cuentas por tercero.

* Comprobante: recuerda que el programa trae un comprobante contable creado por defecto para este proceso, el CC-998, si deseas cambiarlo debes tener uno previamente creado.

* Cuenta contable: seleccionas la cuenta contable que vas a cerrar a nivel de terceros, sugerimos las cuentas de impuestos.

* Tercero: asignas el tercero al cual vas a trasladar el saldo de la cuenta, por ejemplo, para impuestos nacionales usarás el Nit de la DIAN.

Luego de ingresar la información por cada línea vas a dar clic en el botón (+) al terminar de diligenciar todas las cuentas, vas al botón  para finalizar el proceso, el sistema te mostrara el siguiente mensaje:

ver comprobantes contables

Para ver los comprobantes das clic en “Ver comprobantes contables”.

Para visualizar el documento das clic sobre el número y con el botón Másseleccionas “Ver contabilización”. De esta manera te mostrará la contabilización de la cancelación de los saldos de las cuentas a nivel de terceros, relacionando los terceros.

cierreterc3

Importante: si necesitas volver a ejecutar este proceso, borras los comprobantes generados y volver a realizar el cierre de las cuentas por tercero.

Si una vez ejecutado el proceso de cierre anual, requieres realizar ajustes en el año cerrado, es necesario primero reversar el proceso de cierre.

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36 Comments
  • ALEJANDRA says:

    HOLA BUEN DIA COMO HAGO PARA SACAR UN CERTIFICADO DE RETENCION POR COMPRAS EN SIIGO

    24 junio, 2023 at 7:33 am
  • Esmeralda Martinez says:

    Sale un error con item #89 el impuesto no existe o esta inactivo item 661517. No es claro que hay que hacer cual cuenta hay que corregir?

    1 mayo, 2023 at 12:57 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Esmeralda, es necesario que revises en el catalogo de impuestos que el impuesto en mención esta activo, para realizar el proceso.

      2 mayo, 2023 at 9:14 am
  • Daniel Sanabria says:

    Deberían cerrarse solo las cuentas de impuestos que quedaron con saldo a diciembre 31 o todas las que hayan tenido movimiento, así su saldo sea 0?

    3 abril, 2023 at 7:02 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Daniel, el sistema cierra todas las cuentas contables que relaciones en el proceso.

      4 abril, 2023 at 8:35 am
  • Elyana Caicedo says:

    Hola, al ejecutar el proceso de cierre de cuentas de impuestos, muestra este error: Item # 12. El impuesto no existe o esta inactivoItem: 361141.

    Ya incluí todas las cuentas de impuestos del PUC: las activas solamente, luego todas las creadas, luego las que tienen saldo diferente a cero… Pero nada funciona!!

    Me pueden ayudar?

    14 febrero, 2023 at 9:33 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Elyana, te recomendamos revisar que la cuenta contable este activa y este asociada en el catalogo de impuestos y este también activo el impuesto, o en caso de no ser posible comunícate a nuestras líneas de call center para que te asesoren.

      14 febrero, 2023 at 12:31 pm
  • Julio Cesar Manrique Dorado says:

    Buenas noches señores SIIGO: soy Julio Cesar Manrique, contador
    Por favor me orientan en lo siguiente: inicié registros contables con el programa de SIIGO en enero del 2022, aunque la empresa que asesoro comenzó a facturar electrónicamente en diciembre del 2020. No he podido ajustar saldos de cartera, caja y patrimonio. Gracias

    21 abril, 2022 at 7:34 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Julio, es necesario que registres los saldos iniciales de la empresa de esta manera, si cuentas con aluna duda recuerda que puedes comunicarte a nuestras lineas de call center.

      22 abril, 2022 at 8:55 am
  • jhon romero says:

    Buenos dias, las cuentas de resultado no se cierran? y en que periodo queda este cierre?

    21 abril, 2022 at 11:05 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Jhon, con este proceso realizas el cierre de las cuentas de impuesto y las que requieras, para que posteriormente realizas el cierre anual de esta forma, y quedaran registrados en el periodo que lo ejecutes.

      21 abril, 2022 at 12:23 pm
  • Sonia says:

    Buen día como cierro las cuentas de cartera?

    25 marzo, 2022 at 8:48 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Sonia, si necesitas realizar un ajuste de la cartera lo puedes hacer por medio de un comprobante contable.

      25 marzo, 2022 at 9:06 am
  • Robinson Mesino Herrera says:

    TAMBIEN SE BORRAN LOS CIERRES DE PERIODOS ANTERIORES?
    PORQUE AL ELABORAR EL PRESENTE, APARECEN LAS CUENTAS AFECTADAS ANTERIORMENTE Y ES MOLESTOSO TENER QUE REVISAR CADA PARTIDA. FAVOR ME ORIENTA
    SI LAS ELIMINO UNA POR UNA NO ME DEJA AVANZAR

    24 febrero, 2022 at 4:05 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Robinson, el cierre de las cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero se ejecuta de acuerdo al año de cierre que selecciones.

      24 febrero, 2022 at 2:52 pm
  • Ana Lucia Ramirez says:

    Buenas tardes:
    Como puedo ver la información en el balance de prueba

    11 febrero, 2022 at 3:13 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Ana, puedes revisar el balance de prueba general que el sistema genera de forma automática de acuerdo a la información registrada.

      11 febrero, 2022 at 5:54 pm
  • julieth carolina says:

    si tengo afectado a la dian como tercero en movimientos contables cuando pague las tretenciones a que hubieron lugar, no afecta el cierre de las cuentas de terceros si pongo a la dian en el cierre ??

    24 enero, 2022 at 2:57 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Julieth, cuando realizas el cierre de las cuentas de impuestos debes seleccionas el tercero al cual vas a trasladar el saldo de la cuenta y contablemente se pasara el saldo.

      24 enero, 2022 at 5:15 pm
  • PEDRO SUAREZ says:

    Que debo hacer para que en el reporte de balance de prueba general quede incluida la cuenta de resultado del ejercicio(360505), la cual ya tiene cierre

    14 julio, 2021 at 9:37 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Pedro, estamos felices de que consulte nuestro portal de clientes, cuando realices el cierre anual seleccionas esta cuenta contable.

      14 julio, 2021 at 5:14 pm
  • elber madera says:

    Buenas noches realizo el cierre de cuentas de impuestos pero el sistema no me cierra una cuenta que si tuvo movimiento 23680503 rte ica 6%, que puedo hacer en este caso.

    27 abril, 2021 at 9:01 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Elber, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es importante que revises el movimiento contable de esa cuenta y validar que este dentro del periodo de cierre.

      28 abril, 2021 at 8:22 am
  • sandra doando says:

    Buenas tardes
    tengo una duda si al momento en que realizo el cierre el año, este no cierra tambien las de impuesto y terceros??

    29 marzo, 2021 at 12:49 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Sandra, el proceso de Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero se debe realizar previamente a ejecutar el cierre anual, ya que cada no realiza el proceso de forma individual.

      30 marzo, 2021 at 8:44 am
  • Blanca de Goyes says:

    Buenas tardes. Tenía entendido que el cierre de terceros se hacia en el comprobante 990, así fue el año anterior, en caso de realizarlo en el mismo 998 y si necesito solo reversar el cierre entonces no podre y se cerraran lo dos procesos cierre de año y cierre terceros?

    15 marzo, 2021 at 2:51 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Blanca, el proceso de cierre de cuentas de impuestos se debe realizar en el comprobante que la empresa configure, en caso de reversar este proceso también será necesario reversar el cierre de año para que vuelvas a correr ambos procesos.

      16 marzo, 2021 at 5:10 pm
  • Lina Marcela says:

    pePuedo realizar el cierre de cuenta mensuales ?
    Necesito cerrar cada mes una cuenta que tiene varios terceros a la misma cuenta pero con 1 tercero especifico..

    2 febrero, 2021 at 12:56 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Lina, el proceso de cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero se realiza de forma anual para el proceso de cierre de año.

      3 febrero, 2021 at 11:37 am
  • KENYS JOHANA DIAZ MARTINEZ says:

    Buenas noches, es primera vez que voy a realizar un cierre, las cuentas a cerrar son solo las de impuestos? o cuales otras? agradezco su ayuda.

    23 enero, 2021 at 9:08 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Kenys, debes realizar el cierre de las cuentas de impuestos y de acuerdo al manejo contable de la empresa se realizara a las cuentas contables necesarias.

      25 enero, 2021 at 12:17 pm
  • maria cristina says:

    hola buenas tardes, quisiera saber si esto lo puedo hacer cada mes, o como es el proceso cuando hago el pago de cada impuesto?, ejemplo cuando cada mes pago retencion en la fuente y autorretencion de renta?

    7 octubre, 2020 at 5:15 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola María, el proceso de Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero se debe realizar una vez al año normalmente se ejecuta para el cierre anual, para el pago de los impuestos te recomiendo registrarlo por medio de un comprobante contable.

      8 octubre, 2020 at 2:19 pm
  • Alejandro Osorio says:

    Buen dia;

    Trate de realizar la cancelacion de terceros pero el sistema me dice que no fue posible ejecutarlo, sin embargo ya habia hecho uno anteriormente y me dejo sin problema, pero a la segunda ejecucion no fue posible

    4 julio, 2020 at 1:50 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Hola Alejandro, el sistema permite realizar la cancelación del saldo de cuentas contables a nivel de terceros y trasladar este valor a una sola cuenta con un solo tercero. Inicialmente es neceario verificar si el saldo de las cuentas quedo ajustado y si estas cuentas ya estan en cero el programa no ejecuta ni contabiliza ningún comprobante

      7 julio, 2020 at 12:54 pm