b3. Saldos iniciales

Subir desde Excel – Saldos iniciales proveedores

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La importación de saldos iniciales, es una funcionalidad de Siigo, la cual permite incorporar al programa contabilización de documentos por medio de interfaces o plantillas de Excel, las cuales son generadas por el programa y solamente es necesario diligenciar las columnas requeridas para luego realizar la incorporación de datos o información al programa.

La importación de saldos iniciales de proveedores permite por medio del diligenciamiento de una plantilla de Excel que es generada desde Siigo, realizar la incorporación de todas aquellas facturas de compra estén o no vencidas, pero que la empresa no ha pagado a los proveedores; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial)

Antes de incorporar los saldos iniciales de proveedores es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

  • Los terceros (proveedores) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales
  • El/Los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento
  • Las cuentas contables por pagar y anticipos de proveedores
  • El comprobante contable en el cual se realizará la contabilización o el ingreso de saldos iniciales

Para incorporar los saldos iniciales de proveedores debemos ingresar por la siguiente ruta: damos clic en el icono  que corresponde a configuración, por la pestaña Más configuraciones – Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores – Importación / Subir saldos iniciales de proveedores desde Excel.

Al ingresar a esta opción el sistema mostrara la siguiente pantalla donde se debe descargar un archivo de ejemplo para diligenciarlo.

Al descargar el archivo de Excel se debe habilitar la edición para empezar a diligenciarlo.

Las columnas identificadas con color ROJO se deben diligenciar de manera obligatoria, las columnas de color AZUL son opcionales. Se recomienda que, en lo posible, siempre sean diligenciadas todas las columnas para que se encuentre lo más detallada posible la información de las cuentas por pagar a los Proveedores.

Si nos ubicamos encima de la celda del título de la columna, el sistema nos mostrara un comentario de cómo llenar los datos.

Después del diligenciamiento de la plantilla se debe subir la información, por la misma ruta adjuntar el archivo.

Después de dar siguiente se debe validar que coincidan los campos de Siigo vs los campos del archivo de Excel. Y se continua al dar clic en la opción de .

Después de dar siguiente mostrara una pantalla con los datos a incorporar, se debe dar clic en la opción de .

Después de dar siguiente el sistema mostrara la siguiente pantalla.

Se diligencia la información solicitada:

  • Comprobante Contable: Se debe seleccionar el comprobante donde van a quedar contabilizados los saldos iniciales.
  • Fecha de Comprobante: Se debe incluir la fecha con la cual van a quedar contabilizados los saldos iniciales.
  • Cuenta Contable Deuda: Se debe colocar la cuenta contable de proveedores.
  • Cuenta Contable de Anticipos: Se debe colocar la cuenta contable de anticipo proveedores.
  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Al incluir la información anterior debemos dar clic en la opción de  y se mostrara una pantalla con el comprobante incorporado.

Si damos clic encima del número del comprobante, podemos ver el documento.

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