e1. Saldos iniciales

La incorporación de los saldos iniciales de cartera por comprobante contable te permite ingresar todas aquellas facturas de venta estén o no vencidas pero que el cliente aún no ha pagado; para ello, es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).

Antes de incorporar los saldos iniciales de cartera es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

• Los terceros (clientes) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales.
• El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento si los manejas.
• Las cuentas contables por cobrar y anticipos de clientes.

Para incluir los saldos iniciales, ingresas por la siguiente ruta  – Otros – Comprobante contable.

También puedes seleccionar el módulo de: Contabilidad – Comprobantes contables – Crear – Comprobante contable:

Al ingresar a esta opción el sistema te mostrará la siguiente pantalla:

• Tipo: seleccionas el tipo de comprobante donde se va a contabilizar los saldos iniciales.
• Fecha Elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales.
• Detalle: en esta sección ingresas la información que el sistema te solicita como cuenta contable, tercero, detalle, descripción, centro de costo y débito o crédito.

Importante: para que el sistema te muestre la información de detalle, es necesario que la cuenta contable de clientes esté configurada con vencimientos.

Cuando ingresas la cuenta contable y el tercero, el campo detalle te solicita la siguiente información, donde es necesario marques la opción Crea/Modifica vencimiento:

a. Tercero: en este campo relacionas el cliente con cuenta por cobrar.

b. ¿Qué deseas hacer?: seleccionas la opción de vencimientos.

c. Prefijo: incluyes el prefijo del documento pendiente por cobrar (ejemplo: FV).

d. Número de comprobante: ingresas el número de consecutivo del documento pendiente por cobrar.

e. Número de Cuota: digitas el número de cuotas que tiene el cliente para el pago de la factura.

f. Fecha de Vencimiento: defines la fecha en que vence el documento por cobrar.

Una vez ingreses los datos das clic en el botón .

• Descripción: en este campo el sistema va a traer por defecto el nombre de la cuenta contable, sin embargo, es modificable. 
• Débito/ Crédito: ingresas el valor a cobrar en la casilla correspondiente.
• Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
• Adjuntar Archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales.

Finalmente, teniendo en cuenta que Siigo solo permite contabilizar comprobantes cuadrados (la sumatoria de los débitos debe ser igual a la sumatoria de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario utilizar cuenta puente que maneja el código 99999999 como contrapartida.

Luego de ingresar los saldos das clic en el botón  , donde seguidamente el sistema te mostrará el documento en la pantalla: 

Adicional al momento de consultar el comprobante contable en la parte superior o encabezado, se habilitan algunos iconos:

Los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

1. Descargar e Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que te permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:

• Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
• Anular o Borrar el documento.
• Ver contabilización.
• Copiar el comprobante.
• Comprobante favorito.

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