e1. Saldos iniciales

Subir desde excel – Saldos iniciales de cartera

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La importación de saldos iniciales es una funcionalidad de Siigo, la cual, te permite incorporar al programa, contabilización de documentos por medio de interfaces o plantillas de Excel, las cuales son generadas por el programa y solamente es necesario diligenciar las columnas requeridas para luego realizar la incorporación de datos o información al programa.

La importación de saldos iniciales de Cartera, te permite por medio del diligenciamiento de una plantilla de Excel, que es generada desde Siigo, realizar la incorporación de todas aquellas facturas de Venta, estén o no vencidas, pero que los clientes no han pagado a la Empresa; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial)

Antes de incorporar los saldos iniciales de cartera, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

Para incorporar los saldos iniciales de clientes, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. Das clic en el ícono Icono configuración que corresponde a Configuración, luego ingresas a Más configuración – Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores – Subir saldos iniciales de cuentas por cobrar.

2. Seleccionas la opción Contabilidad – Procesos contables – Saldos iniciales – Saldos iniciales de cuentas por cobrar.

3. Desde el módulo Transacciones – Cuánto me deben y das clic en el botón Crear – Saldos iniciales de cuentas por cobrar.

Al ingresar, el sistema te mostrara la siguiente pantalla:

Donde es necesario realizas los siguientes pasos:

Paso 1: 

En este espacio para cargar los saldos iniciales de tus cuentas por cobrar y anticipos de tus clientes, diligencias la información solicitada:

  • Fecha saldos iniciales: El sistema te desplegará un calendario, en el cual, te permite seleccionar la fecha que corresponda.
  • Moneda: Asignas la moneda con la cual se realizaron las transacciones.
  • Personalizar cuentas contables: El programa trae predeterminadas las cuentas en donde se contabilizaran tus saldos iniciales, sin embargo puedes cambiarlas, dando clic en la “x” de la cuenta y luego seleccionando la que desees, siempre y cuando este marcada como maneja vencimiento en cartera.

Seguido, es necesario que marques la casilla  Ingresar saldos por excel, el sistema te desplegara la opción para “Descargar la plantilla de excel” y mostrará la descarga del documento en la parte inferior para abrirlo.

Para que el documento te permita ingresar la información das clic en el botón .

Donde encontrarás columnas de color azul fuerte las cuales son obligatorias y también campos con información opcional de color azul claro. Te recomendamos en lo posible, siempre sean diligenciadas todas las columnas para que se encuentre lo más detallada posible la información de las cuentas por cobrar a los clientes.

Importante: Si seleccionas sobre la celda del título de la columna, el sistema te mostrará el comentario de cómo diligenciar los datos.

Una vez hayas diligenciado la plantilla, es necesario que la guardes en tu computador. Luego, te diriges nuevamente a Siigo Nube y adjuntas el archivo de Excel con el botón .

Importante: Para subir el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.

Paso 2:

Posteriormente en el detalle te mostrara los datos importados, donde te permite duplicar la información con el ícono o eliminar el saldo ingresado dando clic en .

Adicional, podrás agregar más saldos iniciales de tus cuentas por cobrar y anticipos de tus clientes manualmente e incluir observaciones y/o comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Importante: Si ingresas la información manualmente e intentas agregar un archivo de Excel, el sistema te mostrará la siguiente ventana de advertencia. En la cual podrás confirmar si eliminas los datos que tienes en la tabla para sobrescribir con el archivo o si continuas realizándolo de forma manual. 

Una vez valides los datos a importar das clic en el botón y visualizaras el documento de esta manera:

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12 Comments
  • YENNY RODRIGUEZ says:

    Buenas tardes, en las notas a favor del cliente apararece el siguiente aviso ” El campo ‘Valor -9463’ debe tener un valor mayor a cero· que debo hacer?

    21 marzo, 2023 at 12:30 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Yenny, es necesario que en el archivo de Excel registres los valores sin el negativo, para que el sistema lo tome y permita importar.

      21 marzo, 2023 at 5:48 pm
  • Dayanna says:

    Buenas tardes como seria la contrapartida para saldos iniciales de una iglesia?

    27 diciembre, 2022 at 5:56 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Dayana, cuando subes los saldos iniciales de cartera el sistema sugiere una cuenta contable de contrapartida, sin embargo si manejan otra la pueden modificar.

      28 diciembre, 2022 at 8:52 am
  • daniela says:

    beunas tardes, se puede colocar otra cuanta contable a la contrapartida de los saldos iniciales diferente a la 9999999 (cuenta puente)

    30 marzo, 2022 at 12:18 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Daniela, al registrar los saldos iniciales de cartera recomendamos que sea la cuenta puente, sin embargo puedes incluir la que maneje la empresa.

      31 marzo, 2022 at 8:43 am
  • Melissa Camero says:

    Como se importar 60 cuotas o más en SIIGO desde excel

    26 abril, 2021 at 6:34 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Melissa, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si vas a usar la plantilla de Excel para subir saldos iniciales de cartera, es necesario que ingreses una fila por cuota, es decir, si tienes 60 cuotas ingresas 60 filas especificando la fecha de vencimiento de cada una.

      27 abril, 2021 at 7:58 am
  • Edison says:

    Buenas tardes, ¿es posible identificar vendedor en el cargue de saldos iniciales de cartera?

    13 abril, 2021 at 5:20 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas Tardes Edison, nos encanta que consultes el portal de clientes. Para tener el control de tus vendedores, es necesario realizar una cotización o una factura de venta en el sistema.

      14 abril, 2021 at 5:08 pm
  • Sofia says:

    Hola quisiera saber si nosotros no manejamos cuotas que se debe poner. Gracias

    24 diciembre, 2020 at 10:57 am
    • Alexandra Garcia says:

      hola Sofia, colocas en cuota 1 para cada factura, porque se genera un solo valor

      28 diciembre, 2020 at 5:02 pm