Elaborar un comprobante contable de ajuste a inventario te permite registrar de manera precisa las diferencias encontradas entre los saldos físicos y contables de los inventarios, así como ajustes que puedas necesitar para tus productos. 

Para elaborar un comprobante contable de ajuste a inventario, sigue estos pasos:

1. Elabora el comprobante contable, el sistema solicitará diligenciar los siguientes campos:

• Tipo de comprobante: seleccionas el tipo de comprobante donde quedará la contabilización.
• Fecha de elaboración: eliges la fecha en la cual quedará contabilizado el comprobante contable.
• Consecutivo: en este campo, el sistema asigna el consecutivo con el cual quedará registrado si en la configuración del comprobante contable fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario, es necesario que al momento de elaborar el documento digites el número con el cual será contabilizado.
• Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla de la moneda sobre la cual se registrará el documento.

2. Diligencias los datos del detalle:

• Cuenta contable: es necesario digitar o hacer la búsqueda de las cuentas contables a utilizar. Para registrar los ajustes de inventarios, es necesario relacionar las cuentas contables definidas en la clasificación del inventario.
• Tercero: realizas la búsqueda o creas el tercero al cual le vas a registrar el movimiento, por ser un proceso interno de la organización, puedes digitar y/o realizar la búsqueda del nombre o número de identificación de la propia empresa.
• Detalle contable: el sistema habilitará la siguiente ventana, donde ingresas los siguientes datos:

• • Producto: buscas el producto a ajustar.
  • Bodega: seleccionas la bodega donde va a ingresar o salir el producto.
  • Cantidad: digitas las cantidades a ajustar.
  • Valor total: del costo del producto, o lo puedes dejar en cero. 
  • Tipo de movimiento: defines el proceso que vas a realizar, entrada o salida.

Una vez completes los datos, das clic en el botón Aceptar .

Importante: esta opción se activará únicamente si la cuenta contable está relacionada a una clasificación del inventario.

• Descripción: el programa trae el nombre de la cuenta contable, pero estos datos pueden ser modificados.
• Centro de costo: se habilita, si la empresa hace uso de los centros de costos.
• Débito/Crédito: es necesario digitar el valor de la transacción en la correspondiente columna dependiendo del tipo de registro que se está incorporando.
• Observaciones: en este campo, es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
• Adjuntar Archivo: el sistema permite anexar un documento o comprobante del ajuste de inventarios.

3. Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior de la ventana:

Donde es posible:

• Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
• Guardar el documento e inmediatamente realizar otro comprobante.
• Solamente guardar el documento en el programa.

4. Una vez contabilizado el comprobante, visualizas el documento en pantalla:

5. En la parte superior encontrarás unas opciones, las cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:

Descargar e imprimir : visualizas el documento en pantalla y descargas el PDF en el computador para enviarlo a impresión.

Más : en esta opción realizas algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:

• • Editar para modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver la contabilización.
  • Copiar el comprobante, en caso de ser el mismo de un mes a otro.
  • Definirlo como comprobante favorito, para que al momento de elaborar el mismo comprobante lo puedas generar de forma rápida.

Ahora tienes todo lo necesario para elaborar comprobantes contables de ajuste a inventario.