El recibo de caja avanzado te permite registrar correctamente impuestos, descuentos o ajustes que no fueron incluidos al momento de elaborar la factura de venta. Este procedimiento es ideal para regularizar diferencias contables, reflejar valores adicionales o realizar correcciones sin necesidad de modificar el documento original, asegurando que la información financiera y la cartera de clientes queden actualizadas en Siigo Nube.

Para elaborarlo, realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa por las siguientes rutas:

• Vas al módulo Inicio y en la pestaña Accesos directos, selecciona Crea un Recibo de caja.

• Desde el botón + Crear  – Clientes, haz clic en la opción Recibo de caja.

2. El sistema habilitará la siguiente pantalla, si lo requieres podrás ver algunos tutoriales.

3. Diligencia los datos del encabezado:

• Tipo: selecciona el tipo de comprobante.
• Cliente: realiza la búsqueda del cliente al cual se le está contabilizando el recibo de caja. Ten presente que solo es posible relacionar un tercero.
• Realizar un: el sistema permite realizar tres tipos de registros, selecciona Avanzado (Impuestos, descuentos y ajustes).

  Importante: al elegir la opción Avanzado, se habilitará una ventana informativa, donde podrás seleccionar:

  – Seguir editando : para continuar la elaboración del recibo de caja avanzado.

  – Crear ajuste de cartera / proveedores : te abrirá una ventana para que puedas registrar un ajuste de cartera.

• Donde ingresa el dinero: selecciona la forma de pago en la cual ingresará el dinero de la transacción.

  Importante: si defines el campo donde ingresa el dinero y hay un menor valor en el débito, el sistema de manera automática contabilizará la diferencia en esta cuenta.

• Fecha de elaboración: ingresa la fecha en la cual quedará contabilizado el recibo de caja en el programa.
• Moneda: asignas la sigla de la moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.

4. El sistema te mostrará el listado de los vencimientos del cliente a la fecha, en el campo «acciones» puedes dar clic en el ícono de la x, para eliminar el ítem y solo dejar el registro que requieras, luego ingresa los siguientes datos:

• Cuenta contable: busca la cuenta de impuestos, descuentos o ajustes, de acuerdo al proceso que necesites realizar, el valor y haz clic en el ícono + para guardar el ítem.

  Importante: al realizar un recibo de caja avanzado, podrás visualizar el total débito y crédito, además si cuadras manualmente la contabilización del recibo de caja, ya no será obligatorio el campo de donde ingresa el dinero.

• Observaciones: puedes incluir comentarios adicionales que requieras visualizar en la impresión del documento.
• Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).

5. Utiliza las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la pantalla:

• Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
• Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.

  Importante: cuando selecciones la opción “Guardar y descargar” o “Descargar o imprimir” y este activo el bloqueo de ventanas emergentes se visualizará la siguiente ventana.

  
  Donde podrás dar clic en el botón Cómo habilitar y te abrirá la guía que explica cómo puedes realizar el proceso. Una vez realices la configuración de las ventanas emergentes, podrás volver a realizar el proceso de descarga e impresión sin inconvenientes.

• Solamente guardar el documento en el sistema.
• Cancelar el registro del comprobante.

6. El sistema mostrará el recibo de caja de la siguiente forma, donde podrás acceder a las siguientes funciones:

• Enviar por mail: permite reenviar el recibo de caja por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
• Descargar e imprimir: podrás visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
• Más: te da acceso a realizar algunos procesos adicionales con el recibo de caja; estos son:

  – Modificar alguno de los datos previamente registrados.
  – Anular o borrar el documento.
  – Ver la contabilización, discriminando cuáles fueron los conceptos contables utilizados, por qué valor, si el movimiento fue débito o crédito, el tipo de moneda en el cual se realizó la contabilización, entre otros.

¡Esperamos que esta información te haya sido de utilidad!