Registrar ajustes de cartera te permite realizar modificaciones sobre los saldos pendientes de tus clientes para reflejar correctamente diferencias originadas por impuestos, gastos, saldos a favor, cruces de cuentas u otros conceptos contables. Este proceso facilita la regularización de los valores por cobrar, el control de las cuentas de clientes y la actualización de la información contable y financiera de acuerdo con los movimientos reales registrados en el sistema.
Para registrar los ajustes de cartera, realiza los siguientes pasos:
1. Accede por una de las siguientes rutas:
- Desde el botón + Crear
– Otros – Ajuste de cartera / proveedores.
- En el módulo Ventas – Clientes, busca el cliente y en la columna Acciones selecciona la opción Ajuste de cartera y proveedores.
- Busca el cliente, en el perfil selecciona la pestaña Cuentas por cobrar y haz clic en el botón Ajuste de cartera
.
2. Diligencia los datos del encabezado:
- Fecha de elaboración: el sistema trae la fecha actual, puedes cambiarla si lo requieres.
- Tipo de cuenta: selecciona la opción Cuentas por cobrar a clientes.
- Cliente, proveedor u otro: realiza la búsqueda del tercero al cual se le contabilizará el ajuste.
- Moneda: asigna la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Documento: mostrará el vencimiento o cuota vencida con saldo. Al seleccionar un documento, se mostrará el saldo actual.
3. Agrega los datos del detalle para el ajuste de cartera.
Importante: al agregar el primer concepto, los datos del encabezado de bloquearán, logrando así evitar errores con saldos o cruces.
– Cuando el saldo es positivo, podrás seleccionar los siguientes tipos de conceptos:
- Gastos: define el gasto / costo frecuente creado previamente y digita el valor a ajustar.
- Retenciones: elige el impuesto, ingresa la base y de forma automática se calculará el valor o puedes registrar el valor y el sistema calculará la base.
- Saldo a favor por cobrar: mostrará los documentos con saldos a favor (negativo) del cliente y al digitar el valor, el sistema lo cruzará con la cuenta por cobrar.
Importante: el programa no permitirá devolver un valor mayor al saldo.
- Saldos por pagar: te aparecerán los documentos (vencimientos) asociados a la cuenta por pagar en este caso compras u otro tipo de saldo, el cual podrás cruzar con una cuenta por pagar.
– En el caso de tener un saldo en negativo, puedes definir los siguientes tipos de conceptos:
- Otros ingresos: selecciona el concepto de otros ingresos creado previamente y digita el valor a ajustar.
- Cruza deuda por cobrar: puedes cruzar un saldo a favor con una cuenta por cobrar, seleccionando el vencimiento y digitando el valor.
Importante: el sistema solo permitirá registrar hasta cinco conceptos y si lo requieres podrás repetir los conceptos.
4. Una vez hayas ingresado todos los datos, haz clic en el botón Guardar 
ubicado en la parte inferior y se mostrará una notificación indicando que el documento fue guardado.
5. El sistema genera el ajuste de cartera y en la vista preliminar podrás acceder a las siguientes funciones:
- Imprimir: visualiza el documento en pantalla, descárgalo en formato PDF o imprímelo.
- Más: accede a funciones adicionales como anular, eliminar el documento o ver la contabilización.
Ahora ya tienes todo lo necesario para registrar los ajustes de cartera en tu Siigo Nube.
24 comentarios en “Registrar ajustes de cartera”
Dos preguntas clave en una factura de compra identifique por error que el tercero quedo mal causado, no me dejo editar, me toco anular y por error le di borrar, ustedes no permiten volver a usar ese consecutivo y pregunta N2 en un recibo de pago de una factura, quiero que la diferencia la tome automáticamente con ajuste al peso y no con anticipos, pero no me da opción.
Buen día Uriel, al borrar la compra, puedes ir a la configuración y devolver el consecutivo para volverlo a usar. Para la pregunta dos puedes generar un recibo de caja avanzado y registrar el pago y el ajuste al peso, este ajuste el sistema no lo realiza de forma automática.
Hola, para registrar el concepto de retenciones, por donde se hace?
Buen día, de acuerdo al saldo seleccionas el concepto «Retenciones», cómo lo explica la guía.
Buenos dias, ¿como puedo editar el ajuste de cartera?, y ¿como añadir el avisos y tableros?
Buen día Daniel, puedes anular o eliminar el comprobante de ajuste de cartera y luego volverlo a generar de forma correcta.
BUENOS DIAS, ME PRODRIAS POR FAVOR INDICAR DONDE APARECE LOS AJUSTES CONTABLE DE CARTERA NECESITO ELIMINARLO Y NO LO ENCUENTRO CC-777 – 1
Hola Jenny, puedes buscar los ajustes de cartera, como lo explica esta guía.
Requiero realizar una devolución en una factura de venta, como realizo el proceso. Gracias
Hola Zulay, para anular una factura de venta, puedes elaborar una nota crédito electrónica.
Como puedo crear el concepto de Otros Ingresos??
Hola Martha, puedes crear los conceptos de otros ingresos, como lo explica esta guía.
Buenas tardes, como puedo editar (personalizar) el consecutivo para este comprobante ? cual es la ruta
Hola Leslie, los ajustes de cartera no manejan una configuración, el sistema asigna de manera automática el consecutivo.
Buenas tardes, si se elimina un ajuste de cartera, es posible recuperar el consecutivo ?
Buen día Margarita, los consecutivos de los ajustes de cartera se generan de forma automatica, por lo que no es posible recuperarlos.
Buenos días, necesito realizar un ajuste al peso de una cuenta por cobrar, pero no me sale en el detalle la cuenta del gasto ajuste al peso. Que debo realizar?
Buen día Stephany, puedes crear el concepto de gasto frecuente, para poderlo asociar al ajuste de cartera.
en la opcion gastos necesito adicionar otra cuenta, por donde se hace?
Buen día Angelica, es necesario crear el concepto de gastos frecuente, como lo explica esta guía.
Buenos dias,
Realicé un ajuste y no lo tomó, sigue mostrando el valor inicial, repase la nota y nada. como puedo solucionar, gracias.
Hola Fabiola, por favor ingresa al comprobante y repasa los datos nuevamente, válida que las cuentas contables sean las correctas, y guarda los cambios. Luego borra cookies de tu navegador y vuelve a consultar los saldos, si persiste el inconveniente por favor comunicarte a nuestras líneas de call center.
No me da la opcion en MAS EDITAR
Buen día Jessica, los documentos de ajustes de cartera se pueden modificar, te recomendamos realizar el proceso de nuevo, en caso de no ser posible comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.