Un recibo es un documento que te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio.
Para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. Desde el botón 
– Clientes – Recibo de caja.
2. Vas al módulo de Inicio– Accesos directos – Crea un Recibo de caja.
3. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta, seleccionas Nuevo documento de venta – Recibo de caja.
El sistema te habilitará la siguiente pantalla:
En la parte superior encontraras el botón “Ver tutoriales” y al seleccionarlo te desplegara las siguientes opciones:
Donde es necesario registrar la información del pago así:
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Clientes: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del cliente al cual se le está contabilizando el recibo de caja.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.
b. Anticipos: en caso de que el cliente realice un pago por adelantado.
c. Recibo avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en la factura de venta.
- Donde ingresa el dinero: podrás seleccionar el concepto contable, en el cual ingresará el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el recibo de caja en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Valor recibido: ingresas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
- Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).
Por último, utilizas las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha.
Donde es posible:
- Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
- Solamente guardar el documento en el sistema.
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedará el registro contable.
- Cancelar el registro del comprobante.
Importante: Cuando selecciones la opción “Guardar y descargar” o “Descargar o imprimir” y este activo el bloqueo de ventanas emergentes se visualizará la siguiente ventana.
Donde podrás dar clic en el botón 
y te abrirá la guía que explica cómo puedes realizar el proceso.
Una vez realices la configuración de las ventanas emergentes para permitirlas en el navegador, podrás volver a realizar el proceso de descarga e impresión sin inconvenientes.
60 comentarios en “Elaborar recibo de caja”
buenas tardes, por donde puede imprimir los recibos de caja ya elaborados que me salga 1 por 1. gracias
Buen día Sandra, puedes imprimir los recibos de caja como lo explica este instructivo.
Saludos; existe alguna forma de aplicar comprobantes contables registrados como Recibos de Caja en el módulo de Cartera para actualizarla? . Gracias.
Buen día Jhon, puedes generar los comprobantes contables como recibos de caja si lo requieres para hacer solo el movimiento contable.
Saludos; existe alguna plantilla para hacer una interface e importar Recibos de Caja? cuando estoy creando un Recibo de Caja, existe la opción de importar un archivo; pero, no encuentro la plantilla modelo, si existe; por favor indicarme la ruta para descargarla. Gracias.
Buen día Jhon, en Siigo es necesario registrar los recibos de caja directamente en el programa.
Buenas tardes, me indican por favor como puedo cambiar la cuenta contable a un recibo de caja ,puesto que lo lleve a la cta 1005 caja y debo llevarla a la 1110 moneda nacional, es posible editar y debo eliminar el recibo. Gracias
Buen día Clara, puedes modificar el recibo de caja, como lo explica esta guía.
¿Buenas tardes, como realizo el recibo de caja de un cliente que me ha hecho varios abonos a una factura en fechas diferentes? se debe realizar un solo recibo de caja indicando las fechas en las cuales me hizo los abonos? o realizo un recibo de caja por cada abono?
Buen día Luz, es necesario generar un recibo de caja por cada abono realizado, para que quede en las fechas que correspondan.
buen día;
Tienen la opción de guardar los recibos de caja para los clientes que siempre pagan el mismo valor y realizan las mismas retenciones mensualmente. Y de esta forma al siguiente mes cuando pague solo seria llamarlo automáticamente
Buen día Angela, es necesario elaborar el recibo de caja en el programa cada vez que el cliente cancele una factura.
Como hago para cargar el recibo de caja de manera masiva
Buen día Claudia, los recibos de caja solo se pueden generar en el programa, en caso de requerirlo puedes subir el pago por medio de comprobantes contables.
Buen Dia, Puedo hacer un Recibo de caja donde pueda inlcuir varias facturas de diferentes numero NIT??
Buen día Cristian, puedes generar el recibo de caja por cada cliente.
Resulta que ahora cada factura electrónica que creo, inmediatamente aparece con una etiqueta que dice “Pagada”.
Por lo tanto, cuando estoy indicando clientes nacionales>>Detalle, me dice lo siguiente “No hay saldos pendientes por cruzar”. Sin embargo, requiero crear el recibo de caja avanzado porque hay unas retenciones que me aplicaron. ¿Qué podría hacer ahí?
Hola Emmanuel, para que la factura aparezca en cartera, al momento de hacerla, es necesario colocar forma de pago crédito, si así lo hacen y no aparece, revisa que la cuenta contable que tiene amarrada la forma de pago tenga la marcación de detallar saldos de cartera (Clientes, controla vencimientos y estado de cuenta). Revisa que cuenta esta en la forma de pago crédito, luego vas a cuentas contables y revisas como esta configurada esa cuenta.
En este caso las facturas ya se emitieron con la forma de pago “Pagos por cuenta bancaria”, según veo ya dicha factura está contabilizando sin haber generado el recibo de caja. ¿Cómo podría entonces reportar la retenciones que el cliente me aplicó?
Hola, Emmanuel en un recibo de caja como abono puedes agregar esas retenciones si esos valores están pendientes, pero si no se tuvieron en cuenta, con tu área contable pueden realizar el ajuste en comprobante contable.
Hola buen dia. Tego una duda cuando realizo un recibo de caja y deseo enviarlo al cliente al correo registrado como se hace con la factura de venta, que proceso debo hacer para realizar este parametro dentro del recibo de caja.
Hola Gloria, cuando haces el recibo y lo vas a guardar te da la opción de guardar y enviar por mail. Y si el recibo ya esta guardado, vas al modulo de ventas y al ingresar al recibo en la parte superior tiene un botón también para enviar por mail.
Hola buenos días, se está creando la cuenta donde ingresa el dinero, pero al realizar el recibo de caja solo me muestra los mismos 3 que están predeterminados no se despliega ni me guarda la cuenta creada del banco
Hola Andrea, después de creada la cuenta contable, es necesario que vayas a asociar esa cuenta a una nueva forma de pago, creas la nueva forma de pago con esa cuenta y ya te la muestra al hacer el recibo.
Como hago si nuca borraron del siigo lo que se a pagado debo hacerle recibo a cada uno o como puedo borrar lo que ya esta pago gracias
Buen día Irma, el sistema te permite realizar cualquiera de los procesos, generar los recibos de caja en el programa o eliminar los documentos que requieras (no electrónicos).
buenos dias, estamos actualizando contabilidad, como subo desde excel los recibos de caja para pago de facturas electronicas?
Buen día Jessia, los recibos de caja solo se pueden elaborar en el programa uno a uno, o si lo requieres puedes subir el movimiento por el archivo de comprobantes contables.
hola buena tarde necesito saber como hacer un recibo de caja a un cliente pero debo hacerle un descuento que se el hizo al momento de ir a pagar
Buen día Johanna, puedes elaborar un recibo de caja avanzado y asignarle la cuenta de descuentos y el valor.
buenos dias, me pueden indicar como se hacen los ingresos de pagos por datafono desde la plataforma de nequi o daviplata. también quiero saber por que el pago de una deuda de un cliente con tarjeta no se ve registrado al memento de hacer el arqueo de caja.
Hola Angela, puedes crear las formas de pago que necesites como nequi y/o daviplata y al elaborar los recibos de caja relacionarlas, y para revisar a detalle porque no se ve el pago de uno de tus clientes, es necesario que te comuniques a nuestras líneas de call center.
HOLA, COMO PUEDO DESCONTAR O CRUZAR UNA NOTA CREDITO QUE NO SE DESCONTO EN LA FACTURA DEBIDA PARA HACER UN RECIBO DE CAJA
Buen día Lili, puedes manejarlo por medio de un comprobante contable, si requieres soporte comunícate a nuestras líneas de call center.
Cordial saludo
Como se puede parametrizar el recibo, para que la cuenta del banco no maneje tercero o maneje el tercero del banco, ya que lo registra al NIT de la persona a la que se le paga y no se debe hacer de esta manera.
Hola Marcela, en Siigo todas las cuentas contables se manejan a nivel de tercero.
Buen día, tengo un inconveniente, tenemos represados varios recibos de caja por generar y existe información cargada en el software y se están realizando uno a uno, existe la posibilidad de generar automáticamente los recibos de caja
Hola Jhon, los recibos no tienen un proceso para realizar en forma masiva, y en las interfaces solo se podría subir por comprobante contable.
Buenas tardes,
Como puedo cruzar una factura de venta contra una de compra del mismo tercero ?
Atenta a sus comentarios,
Hola Marisol, directamente o automáticamente el sistema no tiene un proceso que realice esto, pero puedes hacer ese cruce en un comprobante contable.
Se pueden subir Recibos de Caja por importación???
Hola Héctor, en el sistema puedes subir información de documentos, a nivel de comprobante contable, utilizando la plantilla de Excel, pero como comprobante contable. Puedes ver el instructivo en el link que te deje.
Buen dia, necesito descargar el recibo de caja con una Nc que tiene el cliente, como hago para traer la Nc y me descuente en el recibo de caja?
Hola Liliana, cuando realizas el recibo, si el sistema encuentra que el tercero tiene ya realizada una nota crédito, porque ya esta contabilizada, te la mostrará como un valor a favor del cliente. Puedes seleccionar las facturas que va a cancelar y seleccionar también la nota crédito y así disminuye el valor a cancelar de las otras facturas.
Hola Alexandra, Muchas gracias por la tu respuesta, pero sigo sin poder generar el Rc, cuando reviso el estado de cartera veo los saldos a favor que son de la NC pero cuando voy a crear el Rc solo me despliega las facturas mas No la NC.
Hola Liliana, la nota crédito se realizó afectando una factura y le quedo un saldo a favor? o se realizo como un ajuste, o un comprobante contable, porque el sistema solo permite realizar notas crédito a facturas ya realizadas. Pero en el recibo puedes usar la opción de Avanzado (Impuestos, descuentos y ajustes) para que te permita colocar la cuenta y el valor.
Buenos dias,
como puedo corregir los recibos de caja ya que la perona que estaba antes los ingreso como anticipos y no estaba descargando las facturas, e buscado pero en los videos no me dice si lo puedo anular para volver a darle el mismo cnonsecutivo o debo eliminarlos todos uno a uno?
Buen día Diana, puedes anularlos y volver a generarlos de forma correcta o puedes eliminarlos y si lo requieres desde la configuración del recibo de caja devolver el consecutivo para elaborarlos con la misma numeración.
buenas tardes: tengo el inconveniente de que se adquirió este programa desde el año 2020 pero no se han hecho recibos de caja para reportar los pagos de los clientes, y quiero saber si puedo coger lo que esta debiendo un cliente en cada año finalizado y elaborar un solo recibo de caja o debo hacer uno por uno.
Cuando nos pagan varias facturas en un solo pago, pero, todas tienen descuento lo puedo hacer en un solo recibo o debo hacer factura por factura?
Cuando por omisión no se registra el descuento de retención en la fuente a los clientes que hacen esta deducción, también lo puedo ingresar por avanzada seleccionando Impuestos? o hay otro ítem que se deba seleccionar?
Muchas gracias por la información que me puedan suministrar ya que es de mucha importancia para mi.
Hola Martha, puedes realizar un comprobante contable a final del año donde realizas el pago de las facturas, ten en cuenta que si las factura están pendientes en cartera, se deben ingresar cada una, pero lo puedes hacer en un solo documento. Si hay descuentos igual puedes abonar o pagar varias facturas y colocas el descuento total. Igual si vas a registrar valores diferentes.
Buenas tardes:
Tengo un cliente que realizo sus pagos, pero realizo retenciones, por donde las puedo ingresar para que no me quede el dinero en cartera viva, y quede al dia.
Creo que es por recibo de caja pero no estoy segura,
Hola Janneth, puedes crear un recibo de caja para bajar el valor pendiente, utilizando la opción Avanzado.
Puedo realziar de manera masiva recibos de caja
Hola Sandra, puedes subir una interface con el movimiento de los comprobantes contables, como el recibo, pero realizarlo de manera masiva, por ahora no tenemos esa funcionalidad.
como realizo recibos de caja en dólares ya que el valor que me registra en el banco esta en pesos colombianos y la FV esta en dólares.
Como registro la diferencia en cambio?
Buen día José, si generaste la factura de venta en dólares, al elaborar el recibo de caja y seleccionar dicha moneda el sistema te mostrara la deuda que corresponda y podrás realizarlo. Te indicamos como realizar el proceso de diferencia en cambio.
Buen día como realizo un recibo de caja cuando el cliente nos haya realizado una retención que no quedo plasmada en la factura electrónica por lo cual el valor pagado es menor al que se encuentra contabilizado.
Gracias
Hola Lidy, puedes elaborar un recibo de caja avanzado, donde te permitirá relacionar las retenciones.
como realizo recibos de caja en dólares ya que el valor que me registra en el banco esta en pesos colombianos y la FV esta en dólares
Buen día Dayanna, al elaborar el recibo de caja es necesario que relaciones la moneda en la que generaste la factura, para así mismo poder elaborarlo en dicha moneda.