Generar Estado de Situación Financiera configurable te permite consultar y obtener un informe detallado de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha determinada, facilitando el análisis de su situación financiera. En esta guía conocerás cómo generar y personalizar el reporte según las necesidades de información de la organización, permitiendo evaluar la solidez del negocio, comparar resultados entre períodos y contar con información confiable para la toma de decisiones y la planeación empresarial.
Para generar el Estado de Situación Financiera (configurable), sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta: Reportes – Contables – Financieros – Estado de situación financiera (configurable) – Nuevo.
2. Al ingresar a esta opción es posible aplicar algunos filtros a tener en cuenta en la generación del informe, los cuales se describen a continuación:
- Año: es necesario seleccionar el año sobre el cual se requiere conocer la información e indicar el mes hasta donde se desea tener en cuenta.
- Incluye análisis vertical / Incluye análisis horizontal: podrás seleccionar la casilla que necesites dependiendo de qué tipo de análisis necesitas visualizar el en informe pertinente.
- Incluye comparativo con año anterior: tienes la opción de incluir el comparativo con el año anterior.
3. Haz clic en el botón Configuración de rubros 
, donde puedes asignar la clasificación y el rubro del estado financiero a cada cuenta contable.
- Para asignar la clasificación te ubicas en la que quieres configurar y haz clic en la flecha que aparece en la parte derecha. Allí podrás seleccionar la opción que requieras.
- Para asignar los rubros, te ubicas en el que quieres configurar y seleccionas la flecha que aparece en la parte derecha de la casilla. Allí podrás seleccionar el rubro que necesites.
Importante: el sistema configura automáticamente la clasificación y rubro para aquellas cuentas contables nuevas sin configuración previa. Se realiza mediante el tipo de clase de la cuenta creada de la siguiente manera:
- Esta información la puedes visualizar en un archivo de Excel dando clic en el ícono Exportar datos
que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
4. Una vez configures la clasificación y los rubros de las cuentas contables, haz clic en el botón Volver a la generación del Estado Financiero 
.
5. Podrás agregar las firmas del estado financiero seleccionando el botón Firmas estado financiero en PDF 
.
Ingresas los datos de tu representante legal, contador y revisor fiscal y además seleccionas cuál o cuáles quieres visualizar en la impresión del estado financiero y seguido seleccionas el botón Guardar 
.
6. Por último, una vez definas los filtros puedes generar el reporte en Excel o en PDF dando clic en el botón Generar reporte 
.
7. Visualizarás el estado de la siguiente manera:
- En PDF:
- En Excel:
Realizando este proceso, podrás generar el Estado de Situación Financiera configurable.
