Generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento te permite consultar y analizar de forma detallada la cartera pendiente de tus clientes, identificando los saldos asociados a cada documento registrado en el sistema. Este informe facilita el seguimiento de facturas vencidas, próximas a vencer, saldos pendientes y valores a favor, con el fin de fortalecer el control de las cuentas por cobrar y optimizar las labores de cobro.
Para generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento, sigue estos pasos:
1. Dirígete por una de las siguientes rutas:
- Vas al módulo de Reportes – Versiones anteriores de reportes – Clientes y Proveedores – Cuentas por cobrar detallada por documento.
- Mediante la ruta Ventas, seleccionas la pestaña Clientes y en Ver reportes
, haz clic en Cuentas por cobrar por documento.
2. Define los siguientes criterios de búsqueda para la generación del reporte:
- Cliente: podrás consultar la información de cada uno de los clientes que tienen deudas pendientes de pago con la empresa.
- Cobrador: eliges el cobrador digitando los datos.
- Responsable: realizas la búsqueda del responsable del documento.
- Plazos de cuentas por cobrar: podrás consultar la cartera por las diferentes edades vencidas, los saldos por vencer o los saldos a favor.
- Vendedor del cliente: es posible realizar la búsqueda por un vendedor en específico.
- Moneda: seleccionas el tipo de moneda en la que deseas consultar el valor de la cartera por recaudar, solo si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejará moneda extranjera.
Importante: al ser una versión anterior de reporte, pierde la opción de agregarse a favoritos.
3. Haz clic en Buscar 
.
En la parte inferior de la pantalla, se visualizarán los clientes con saldos pendientes en cartera. Encontrarás las siguientes columnas:
- Cliente: podrás hacer clic en el nombre del cliente para acceder a su perfil.
- Documento: al seleccionarlo, el sistema te direccionará al movimiento de cuentas por cobrar por documento.
- Total cartera: te permite ver el estado de cuenta, detallando las cuentas por cobrar.
4. Adicional, puedes generar este listado en un archivo Excel usando Exportar datos 
, que se habilita en la parte superior derecha.
¡Listo! Con este proceso podrás generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento en tu Siigo Nube.
8 comentarios en “Generar reporte de cuentas por cobrar detallada por documento”
Buenos dias como puedo generar un informe de cuentas por cobrar por cliente de un mes en particular
Hola Ariel, puedes generar el reporte de cuentas por cobrar general por cliente.
Buenos días, en Reportes se desapareció la opción de Edades de cartera detallada por vencimiento, como se puede habilitar de nuevo
Buen día Lina, puedes encontrara el reporte con el nombre «cuentas por cobrar detallada por documento».
Buen día, Quisiera consultar como establecer el plazo de crédito a un tercero? Para que pueda calcular fechas de vencimiento y al emitir el informe tengamos una cartera real.
Buen día Yulieth, puedes crear un campo libre y al crear los clientes relacionar el plazo de crédito solo de manera informativa, para calcular las fechas de vencimiento, es necesario definirlo al momento de elaborar las facturas electrónicas.
Si requiero este mismo informe pero a una fecha de corte anterior, ¿por donde lo puedo generar?
Buen día Fernando, este informe solo lo puedes generar por edades de cartera, te recomendamos el reporte de Cartera general con corte a una fecha.