SIIGO NUBE

Registrar ajuste a proveedores te permite realizar modificaciones sobre los saldos pendientes de los proveedores para reflejar correctamente diferencias originadas por impuestos, gastos, saldos a favor, cruces de cuentas por pagar u otros conceptos contables. Este proceso facilita la regularización de obligaciones, la conciliación de saldos y el mantenimiento de información contable precisa y actualizada, garantizando que los valores reflejados en el sistema correspondan a la realidad financiera de la empresa.

Para registrar un ajuste a proveedores, realiza los siguientes pasos:

1. Accede por las siguientes rutas:

• Desde el botón + Crear – Otros – Ajuste de cartera / proveedores.

• Dirígete al módulo Compras y gastos – Documentos de compras y gastos y selecciona el botón Nueva compra / Gasto / Doc soporte – Ajuste cartera / proveedores.

• Busca el proveedor, en el perfil selecciona la pestaña Cuentas por pagar y haz clic en el botón Ajuste de proveedor .

2. Diligencia los datos del encabezado:

• Fecha de elaboración: el sistema trae la fecha actual, puedes cambiarla si lo requieres.
• Tipo de cuenta: selecciona la opción Cuentas por pagar a proveedores.
• Cliente, proveedor u otro: realiza la búsqueda del tercero al cual se le contabilizará el ajuste.
• Moneda: asigna la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
• Documento: mostrará el vencimiento o cuota vencida con saldo. Al seleccionar un documento, se mostrará el saldo actual.

3. Agrega los datos del detalle para el ajuste de proveedores.

Importante: al agregar el primer concepto, los datos del encabezado se bloquearán, logrando así evitar errores con saldos o cruces.

Cuando el saldo es positivo, podrás seleccionar los siguientes tipos de conceptos:

• Otros ingresos: selecciona el concepto de otros ingresos creado previamente y digita el valor a ajustar.

• Retenciones: elige el impuesto, ingresa la base y de forma automática se calculará el valor o puedes registrar el valor y el sistema calculará la base.

• Saldo a favor por pagar: mostrará los documentos con saldos a favor del proveedor y al digitar el valor, el sistema lo cruzará con la cuenta por pagar.

Importante: el programa no permitirá devolver un valor mayor al saldo.

• Saldos por cobrar: te aparecerán los documentos (vencimientos) asociados a la cuenta por cobrar en este caso facturas de venta, el cual podrás cruzar con una cuenta por pagar.

En el caso de tener un saldo en negativo, puedes definir los siguientes tipos de conceptos:

• Gastos: define el gasto / costo frecuente creado previamente y digita el valor a ajustar.

• Cruza deuda por pagar: puedes cruzar un saldo a favor con una cuenta por pagar, seleccionando el vencimiento y digitando el valor.

Importante: el sistema solo permitirá registrar hasta 5 conceptos y si lo requieres podrás repetirlos.

4. Una vez hayas ingresado todos los datos, haz clic en el botón Guardar ubicado en la parte inferior y se mostrará una notificación indicando que el documento fue guardado:

5. El sistema genera el ajuste de proveedores y en la vista preliminar podrás acceder a las siguientes funciones:

• Imprimir: visualiza el documento en pantalla, descárgalo en formato PDF o imprímelo.
• Más: accede a funciones adicionales como anular, eliminar el documento o ver la contabilización.

Ya tienes todo lo necesario para registrar los ajustes a proveedores en tu Siigo Nube.